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Taikang Ruikun Pure Bond Fun

TAIRPBD:CH
1.0496
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0218 - 1.0901
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0497
52週レンジ
1.0218 - 1.0901
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1.0496
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
947.369
設定日
12/27/2017
直近配当額 ( 12/24/2018)
0.0491
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 千 278.02 百万 29.35
80.00 千 87.17 百万 9.20
30.00 千 30.35 百万 3.20
30.00 千 30.04 百万 3.17
30.00 千 30.03 百万 3.17
企業概要
Taikang Ruikun Pure Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Taikang Asset Management
Taikang Life Building
No.156, Fuxingmennei Street
Beijing
China, 100031
電話番号
+86-10-57691955
Webサイト
www.taikang.com