Taguaiba FIM CP

TAGUMCP:BZ
1.62
BRL
0.01
0.31%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.63
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
4.47%
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前日終値
1.61
52週レンジ
1.52 - 1.63
1年トータルリターン
6.32%
年初来リターン
4.47%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.619344
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2018)
31.865
設定日
12/27/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 百万 14.63 百万 46.09
5.37 百万 13.52 百万 42.60
24.15 千 3.57 百万 11.24
6.49 千 26.31 千 0.08
企業概要
Taguaiba FIM CP is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Taboaco Nieckele e Associados
Av. Ataulfo de Paiva, 1351, 2 Andar
Leblon
Rio de Janeiro-RJ 22440-034
Brazil
電話番号
55-21-3202-9494
Webサイト
www.gespat.com.br