Tamir Fishman 1B Medoragot M

TAGLBTR:IT
104.84
ILs
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.19 - 105.44
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.84
52週レンジ
98.19 - 105.44
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
1.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
104.84
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
25.900
設定日
08/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
304.90 千 1.86 百万 7.03
15.00 千 1.72 百万 6.50
69.85 千 1.58 百万 5.98
3.55 千 1.53 百万 5.79
10.00 千 1.36 百万 5.16
70.00 千 1.19 百万 4.49
4.00 千 1.05 百万 3.98
1.26 千 1.02 百万 3.87
60.00 千 939.00 千 3.55
375.09 千 921.98 千 3.49
企業概要
Tamir Fishman 1B Medoragot Macham Ad 3 Shanim is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non- Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-