Tamir Fishman 1B Medoragot M

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更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.19 - 105.44
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-2.11%
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前日終値
100.57
52週レンジ
98.19 - 105.44
1年トータルリターン
-0.73%
年初来リターン
-2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
100.7
資産総額 (百万 ILS) ( 07/31/2017)
24.800
設定日
08/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.68%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 1.84 百万 7.18
240.00 千 1.49 百万 5.81
85.00 千 1.45 百万 5.64
3.25 千 1.40 百万 5.45
13.00 千 1.34 百万 5.25
8.00 千 1.04 百万 4.05
3.70 千 954.97 千 3.73
6.71 千 937.81 千 3.66
3.00 千 842.10 千 3.29
1.00 千 835.00 千 3.26
企業概要
Tamir Fishman 1B Medoragot Macham Ad 3 Shanim is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the Non- Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
Tamir Fishman Group
Habarzel Street 38
Tel Aviv 69710
Israel
電話番号
-