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Threadneedle Specialist Inve

TAESRNA:LN
435.52
GBp
6.20
1.44%
更新日時 13:59 JST 2019/04/24
商品分類
OEIC
52週レンジ
353.61 - 429.32
1年トータルリターン
18.84%
年初来リターン
18.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
429.32
52週レンジ
353.61 - 429.32
1年トータルリターン
17.71%
年初来リターン
18.24%
商品分類
OEIC
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
435.52
資産総額 (百万 GBP) ( 12/10/2018)
171.234
設定日
10/22/2007
直近配当額 ( 05/01/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ashish Kochar / Amit Kumar
定額申込手数料
0.11%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.62 千 5.60 百万 8.07
34.73 千 5.26 百万 7.57
54.43 千 4.59 百万 6.60
36.69 千 2.88 百万 4.14
25.29 千 2.82 百万 4.06
23.01 千 2.79 百万 4.02
1.95 千 2.40 百万 3.46
17.96 千 2.38 百万 3.42
105.49 千 2.31 百万 3.32
13.46 千 2.27 百万 3.27
企業概要
Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - American Extended Alpha Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The aim of the Fund is to achieve above average capital growth. The investment policy is to actively manage an exposure primarily in North American Equities, which will include long and short positions.
住所
Threadneedle Specialist Investments
60 Saint Mary Axe
London EC3A 8JQ
United Kingdom
電話番号
44-207-621-9100