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Transamerica Dividend Focuse

TADFX:US
NASDAQ GM
9.21
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.80 - 9.86
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
12.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
9.20
52週レンジ
7.80 - 9.86
1年トータルリターン
0.04%
年初来リターン
12.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
9.21
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
549.212
設定日
05/29/2015
直近配当額 ( 03/25/2019)
0.0575
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.67%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
231.27 千 22.12 百万 4.04
272.07 千 20.86 百万 3.81
410.63 千 20.59 百万 3.76
150.79 千 19.44 百万 3.55
189.53 千 19.19 百万 3.50
393.23 千 19.00 百万 3.47
514.00 千 18.99 百万 3.47
1.85 百万 18.50 百万 3.38
382.79 千 18.45 百万 3.37
101.91 千 17.93 百万 3.27
企業概要
Transamerica Dividend Focused seeks total return by using an active contrarian approach that seeks large and middle capitalization U.S.-listed stocks, including ADRs which make up a portfolio that generally exhibit the following value characteristics: P/E and P/B ratios below the S&P 500 Index and dividend yields above the market.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339