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TALITI Funds SICAV plc - Cry

TACRSTL:MV
49.44
EUR
更新日時 2019/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.07 - 49.73
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.58%
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52週レンジ
49.07 - 49.73
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/28/2019)
49.44
資産総額 (百万 EUR) ( 02/28/2018)
26.648
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
-
企業概要
TALITI Funds SICAV plc - Crystal Fund is an open-end fund incorporated in Malta. The Fund's objective is to achieve the highest possible appreciation of value. The Fund invests in private equity positions, structured products, and bonds with underlying private equity holdings.
住所
Level 1 Blue Harbour Business Centre
Ta' Xbiex Yacht Marina
Ta' Xbiex XBX 1027
Malta
電話番号
Tel:+356 22 58 47 00
Webサイト
www.taliti.eu