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Taixin CSI RAFI 400 Index Cl

TACR4IC:CH
1.1110
CNY
0.0060
0.54%
更新日時 0:57 JST 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6032 - 1.1250
1年トータルリターン
63.39%
年初来リターン
35.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1170
52週レンジ
0.6032 - 1.1250
1年トータルリターン
64.82%
年初来リターン
35.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
1.111
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
38.351
設定日
09/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daqing Chen
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.54 千 264.94 千 0.69
39.17 千 227.96 千 0.59
26.00 千 223.08 千 0.58
26.63 千 217.00 千 0.57
19.55 千 208.80 千 0.54
34.50 千 204.93 千 0.53
10.61 千 203.75 千 0.53
29.12 千 203.22 千 0.53
42.43 千 203.22 千 0.53
24.60 千 194.83 千 0.51
企業概要
Taixin CSI RAFI 400 Index Classification Fund is an open-end fund(Class A/B:clos ed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track the performance of the CSI RAFI 400 Index while minimizing the tracking errors. The Fund invests a t least 90% of total assets in equities members of the CSI RAFI 400 Index. Class A/B may have special characteristics,please check prospectus on {CF}
住所
First-Trust Fund Management Co.,Ltd.
37F,Hua Xia Bank Tower,
No.256 South Pudong Road,
Pudong New District,Shanghai,
China, 200120
電話番号
86-21-5037 2168
Webサイト
www.ftfund.com