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Tata AIA Apex Pension 10 Ret

TAAP10L:IN
20.7614
INR
0.0028
0.01%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Pension
52週レンジ
19.1225 - 20.7614
1年トータルリターン
8.19%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
20.7586
52週レンジ
19.1225 - 20.7614
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Pension
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
20.7614
資産総額 (百万 INR) ( 10/31/2018)
703.100
設定日
01/20/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.10 千 196.10 百万 28.18
54.35 千 54.35 百万 7.81
44.68 千 44.68 百万 6.42
35.98 千 35.98 百万 5.17
34.45 千 34.45 百万 4.95
33.19 千 33.19 百万 4.77
25.05 千 25.05 百万 3.60
25.05 千 25.05 百万 3.60
22.27 千 22.27 百万 3.20
21.29 千 21.29 百万 3.06
企業概要
Tata AIA Apex Pension 10 Return Lock-in Fund is a unit-linked insurance fund incorporated in India. The Fund aims to use the participation in an actively managed well diversified equity portfolio of large cap companies to generate capital appreciation. The Fund invests in equity, corporate bonds and cash.
住所
Tata AIA Life Insurance Co Ltd
Peninsula Towers
6th Floor, Peninsula Corp. Park
Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel
Mumbai 400013
電話番号
1-800-11-9966
Webサイト
www.tataaia.com