Teta 6F Contracts and Option

T6FCOMT:IT
235.48
ILs
1.01
0.43%
更新日時 13:59 JST 2017/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
227.47 - 274.33
1年トータルリターン
-14.16%
年初来リターン
2.23%
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前日終値
236.49
52週レンジ
227.47 - 274.33
1年トータルリターン
-15.41%
年初来リターン
2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2017)
235.48
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2017)
21.000
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
7.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.76 千 8.00 百万 41.40
2.36 千 3.29 百万 17.04
1.64 千 1.63 百万 8.42
24.88 千 1.30 百万 6.73
23.26 千 1.25 百万 6.48
23.49 千 1.20 百万 6.21
866.24 1.07 百万 5.55
31.02 千 860.49 千 4.45
647.35 645.09 千 3.34
500.87 500.72 千 2.59
企業概要
Teta 6F Contracts and Options Management is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a positive return over the long term. The fund primarily invests in equities and fixed income securities.
住所
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電話番号
-
Webサイト
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