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Litoral Renda Fixa Referenci

T01REFC:BZ
86.2975
BRL
0.0202
0.02%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
81.3622 - 86.2975
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
86.2773
52週レンジ
81.3622 - 86.2975
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
86.29754
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2019)
120.799
設定日
10/20/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.98 千 39.92 百万 32.80
1.62 千 16.22 百万 13.32
532.00 5.33 百万 4.38
企業概要
Litoral RF Referenciado DI FI is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br