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Zhongrong Zengxin One-year R

SZXOYRC:CH
1.3150
CNY
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更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2500 - 1.3220
1年トータルリターン
4.53%
年初来リターン
0.54%
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前日終値
1.3150
52週レンジ
1.2500 - 1.3220
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
1.315
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2018)
149.558
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Li Qian / Shen Tong
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 10.47 百万 7.00
9.00 千 9.29 百万 6.21
9.00 千 9.06 百万 6.06
8.00 千 8.17 百万 5.47
8.00 千 8.12 百万 5.43
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Zhongrong Zengxin One-year Regular Open Bond Securities Investment Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation and to exceed the performance of its benchmark. The Fund invests no less than 80% of its assets in bonds and no more than 15% in equities with at most 3% of its net assets in all options.
住所
Zhongrong Fund Management Co Ltd
Floor 7 Minsheng Financial Center A
No.28,Jianguomen Inner Avenue
Dongcheng District
Beijing, China,10005
電話番号
86-10-85003210