Sydinvest-Virksomhedsobligat

SYVHY19:DC
Copenhagen
104.40
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/12
前日終値
104.40
52週レンジ
103.60 - 107.50
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
0.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
7,595
前日終値
104.40
52週レンジ
103.60 - 107.50
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.57%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
104.55
資産総額 (百万 DKK) ( 06/29/2018)
343.906
設定日
02/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/19/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.87%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 8.37 百万 2.43
850.00 7.23 百万 2.10
900.00 7.14 百万 2.08
1.00 千 7.05 百万 2.05
900.00 6.81 百万 1.98
1.00 千 6.79 百万 1.98
1.00 千 6.79 百万 1.97
1.00 千 6.73 百万 1.96
1.00 千 6.73 百万 1.96
1.00 千 6.72 百万 1.96