Sydinvest-Virksomhedsobligat

SYVHY19:DC
Copenhagen
103.85
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
前日終値
103.85
52週レンジ
103.45 - 107.50
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
5,206
前日終値
103.85
52週レンジ
103.45 - 107.50
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
0.05%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
104.38
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2018)
338.578
設定日
11/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/19/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.89%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
-0.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 8.28 百万 2.45
850.00 7.12 百万 2.10
900.00 7.07 百万 2.09
1.00 千 6.90 百万 2.04
900.00 6.83 百万 2.02
900.00 6.81 百万 2.01
1.00 千 6.76 百万 2.00
1.00 千 6.74 百万 1.99
1.00 千 6.69 百万 1.98
1.00 千 6.68 百万 1.97