Sydinvest-Virksomhedsobligat

SYVHY19:DC
Copenhagen
102.9
DKK
0.2
0.19%
更新日時 19:50 JST 2018/11/14
始値
102.9
安値 - 高値 レンジ(日)
102.9 - 102.9
前日終値
103.1
52週レンジ
102.9 - 107.5
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-0.87%
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始値
102.9
安値 - 高値 レンジ(日)
102.9 - 102.9
出来高
27,600
前日終値
103.1
52週レンジ
102.9 - 107.5
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
103.49
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2018)
330.771
設定日
11/23/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.92%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
-0.58%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 8.43 百万 2.55
850.00 7.16 百万 2.16
1.00 千 7.01 百万 2.12
1.00 千 6.98 百万 2.11
1.00 千 6.94 百万 2.10
900.00 6.91 百万 2.09
900.00 6.89 百万 2.08
1.00 千 6.87 百万 2.08
1.00 千 6.86 百万 2.07
1.00 千 6.86 百万 2.07