Sydinvest-Virksomhedsobligat

SYVHY19:DC
Copenhagen
104.50
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/24
前日終値
104.50
52週レンジ
103.60 - 107.50
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
1,880
前日終値
104.50
52週レンジ
103.60 - 107.50
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
0.67%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
104.6
資産総額 (百万 DKK) ( 04/30/2018)
349.687
設定日
02/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
直近配当額 ( 01/19/2018)
3
直近配当利回り(税込)
2.87%
経費率
0.96%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 8.57 百万 2.45
850.00 7.22 百万 2.07
900.00 7.08 百万 2.02
900.00 6.88 百万 1.97
1.00 千 6.78 百万 1.94
1.00 千 6.67 百万 1.91
1.00 千 6.64 百万 1.90
1.00 千 6.63 百万 1.90
1.00 千 6.62 百万 1.89
750.00 6.60 百万 1.89