Syz AM CH Track - Swiss Gove

SYSGPFS:SW
93.35
CHF
0.12
0.13%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
91.84 - 94.65
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
93.23
52週レンジ
91.84 - 94.65
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
93.35
資産総額 (百万 CHF) ( 01/21/2019)
49.283
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 12/18/2018)
-
直近配当利回り(税込)
1.76%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 4.82 百万 9.94
2.82 千 3.44 百万 7.10
2.25 千 3.29 百万 6.78
2.23 千 3.02 百万 6.22
1.50 千 2.94 百万 6.07
2.71 千 2.92 百万 6.02
2.36 千 2.85 百万 5.87
2.65 千 2.81 百万 5.79
2.44 千 2.68 百万 5.53
2.21 千 2.51 百万 5.18
企業概要
Syz AM (CH) Track - Swiss Government Bonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as precisely as possible. The Fund applies an index-related management strategy, investing in a broadly diversified portfolio of bonds representing the Swiss bond market.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM