Syz AM CH Track - Swiss Gove

SYSGPFS:SW
93.11
CHF
0.08
0.09%
更新日時 2018/11/14
商品分類
FCP
52週レンジ
91.84 - 97.11
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-1.93%
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前日終値
93.19
52週レンジ
91.84 - 97.11
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.93%
商品分類
FCP
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
93.11
資産総額 (百万 CHF) ( 11/13/2018)
48.633
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.74034773
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 4.87 百万 10.00
2.82 千 3.46 百万 7.09
2.25 千 3.34 百万 6.86
2.23 千 3.08 百万 6.32
1.50 千 2.99 百万 6.12
2.71 千 2.92 百万 6.00
2.36 千 2.91 百万 5.97
2.65 千 2.81 百万 5.76
2.44 千 2.69 百万 5.52
2.21 千 2.57 百万 5.27
企業概要
Syz AM (CH) Track - Swiss Government Bonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as precisely as possible. The Fund applies an index-related management strategy, investing in a broadly diversified portfolio of bonds representing the Swiss bond market.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM