Syz AM CH Track - Swiss Gove

SYSGPFS:SW
93.73
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
91.84 - 97.63
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.27%
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前日終値
93.75
52週レンジ
91.84 - 97.63
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-1.27%
商品分類
FCP
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
93.73
資産総額 (百万 CHF) ( 07/17/2018)
48.974
設定日
04/01/2016
直近配当額 ( 12/12/2017)
1.74034773
直近配当利回り(税込)
1.86%
ファンドマネージャ
MARTIN OETIKER / DANIEL HANNEMANN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.22 千 4.50 百万 9.39
3.38 千 3.53 百万 7.36
2.62 千 3.20 百万 6.67
2.08 千 3.05 百万 6.37
2.79 千 2.99 百万 6.23
2.00 千 2.73 百万 5.69
1.39 千 2.71 百万 5.66
2.19 千 2.68 百万 5.58
2.34 千 2.54 百万 5.30
2.29 千 2.54 百万 5.29
企業概要
Syz AM (CH) Track - Swiss Government Bonds is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to reflect the reference index as precisely as possible. The Fund applies an index-related management strategy, investing in a broadly diversified portfolio of bonds representing the Swiss bond market.
住所
Hardstrasse 201
PO Box
CH-8037 Zurich
Switzerland
電話番号
41-58-426-6000 Tel
Webサイト
FUNDS.GAM.COM