Swisscanto LU Portfolio Fund

SYO9:GR
Berlin
119.62
EUR
0.21
0.18%
更新日時 2:30 JST 2018/10/16
始値
119.51
安値 - 高値 レンジ(日)
119.25 - 119.77
前日終値
119.41
52週レンジ
118.28 - 124.79
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-3.15%
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始値
119.51
安値 - 高値 レンジ(日)
119.25 - 119.77
出来高
0
前日終値
119.41
52週レンジ
118.28 - 124.79
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-3.15%
基準価額 (NAV) ( 05/15/2017)
143.71
資産総額 (十億 CHF) ( 10/12/2018)
1.005
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RETO NIGGLI / DIETER GALLI
直近配当額 ( -)
2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.38%
3年トータルリターン
-1.92%
5年トータルリターン
2.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
360.25 千 36.80 百万 3.52
3.53 百万 36.76 百万 3.52
21.10 千 20.24 百万 1.94
44.50 千 18.54 百万 1.77
215.34 千 17.31 百万 1.66
66.21 千 15.94 百万 1.52
195.15 千 15.88 百万 1.52
15.00 千 15.79 百万 1.51
12.00 千 13.94 百万 1.33
110.45 千 13.54 百万 1.29
企業概要
Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Select CHF is an open-end fund incor- porated in Luxemburg. The investment objective is to generate an adequate return on a long-term basis by investing mainly in bonds worldwide. The fund invests more than 50% of its assets in fixed- and variable-interest securities of states and companies as well as at least 10% and at most 30% of its assets in equities.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch