SYNCHRONY MARKET FUNDS - Syn

SYNSGVB:SW
107.14
CHF
0.21
0.20%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.39 - 111.52
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
-1.36%
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前日終値
107.35
52週レンジ
106.39 - 111.52
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-1.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
107.14
資産総額 (百万 CHF) ( 07/16/2018)
51.979
設定日
07/13/1996
直近配当額 ( 06/13/2018)
1.8
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
SYLVAIN ROSSIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.68 千 6.65 百万 11.33
3.18 千 4.75 百万 8.10
3.67 千 4.56 百万 7.77
2.93 千 4.08 百万 6.95
2.98 千 3.78 百万 6.43
1.65 千 3.37 百万 5.75
2.81 千 3.30 百万 5.62
2.55 千 3.27 百万 5.57
3.00 千 3.25 百万 5.54
2.95 千 3.23 百万 5.51
企業概要
SYNCHRONY MARKET FUNDS - Synchrony Swiss Government Bonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. It is the first investment fund linked to an index for Swiss Confederation bonds. The Fund's objective is to match the performace of the SBI Government index over the long term. The Fund invests at least 67% of its assets in debt securities issued by the Swiss Confederation.
住所
BCGE Asset Management
Quai de l'Ile 17
Case postale 2251
1211 Geneve
Switzerland
電話番号
1-22-809-21-28
Webサイト
www.bcge.ch