Symphonia Patrimonio Obietti

SYMPO21:IM
5.01
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.99 - 5.23
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
5.00
52週レンジ
4.99 - 5.23
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
5.005
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
48.444
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 07/26/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
3.60%
ファンドマネージャ
ROBERTO CUCCHETTI / MARTA BOIDO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.01 百万 1.59
900.00 1.01 百万 1.59
900.00 992.80 千 1.56
900.00 992.59 千 1.56
900.00 990.37 千 1.56
900.00 987.84 千 1.56
900.00 986.24 千 1.55
900.00 985.53 千 1.55
900.00 982.93 千 1.55
900.00 982.19 千 1.55
企業概要
Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Symphonia SICAV SpA
Corso G. Matteotti 5
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-777071
Webサイト
www.symphonia.it