Symphonia Patrimonio Obietti

SYMPO21:IM
5.17
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2017/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.15 - 5.27
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
2.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
5.17
52週レンジ
5.15 - 5.27
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
5.168
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2017)
53.205
設定日
05/02/2016
直近配当額 ( 07/27/2017)
0.09
直近配当利回り(税込)
3.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 1.01 百万 1.59
900.00 1.01 百万 1.59
900.00 992.80 千 1.56
900.00 992.59 千 1.56
900.00 990.37 千 1.56
900.00 987.84 千 1.56
900.00 986.24 千 1.55
900.00 985.53 千 1.55
900.00 982.93 千 1.55
900.00 982.19 千 1.55
企業概要
Symphonia Patrimonio Obiettivo 2021 is an open-end fund incorporated in Italy.
住所
Symphonia SICAV SpA
Corso G. Matteotti 5
20121 Milan
Italy
電話番号
39-02-777071
Webサイト
www.symphonia.it