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Sydinvest Mellemlange Obliga

SYMOWDD:DC
97.66
DKK
0.04
0.04%
更新日時 2021/05/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.70 - 100.53
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
97.70
52週レンジ
97.70 - 100.53
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/12/2021)
97.66
資産総額 (十億 DKK) ( 04/29/2021)
2.342
設定日
06/13/2017
直近配当額 ( 01/21/2021)
0.4
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
Nikolaj Fabricius
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
416.11 千 425.33 百万 18.16
329.65 千 307.48 百万 13.13
319.62 千 307.48 百万 13.13
324.94 千 303.49 百万 12.96
269.69 千 256.08 百万 10.93
208.76 千 209.11 百万 8.93
214.73 千 206.47 百万 8.81
183.09 千 183.30 百万 7.83
177.94 千 165.98 百万 7.09
119.69 千 113.62 百万 4.85