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Sydinvest Mellemlange Obliga

SYMOWDD:DC
100.81
DKK
0.01
0.01%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.66 - 101.13
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
1.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.82
52週レンジ
99.66 - 101.13
1年トータルリターン
1.98%
年初来リターン
1.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
100.81
資産総額 (十億 DKK) ( 03/29/2019)
3.490
設定日
06/13/2017
直近配当額 ( 01/22/2019)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
948.50 千 976.29 百万 27.97
752.71 千 801.27 百万 22.96
386.54 千 393.18 百万 11.26
343.41 千 345.01 百万 9.88
325.00 千 335.25 百万 9.61
272.68 千 275.96 百万 7.91
253.67 千 261.55 百万 7.49
259.64 千 261.09 百万 7.48
245.29 千 250.08 百万 7.16
189.47 千 192.73 百万 5.52