Symmetry Fixed Income Portfo

SYMFIPD:CN
12.13
CAD
0.01
0.09%
更新日時 20:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.89 - 12.53
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
12.12
52週レンジ
11.89 - 12.53
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
12.1309
資産総額 (百万 CAD) ( 08/31/2017)
187.459
設定日
11/05/2014
直近配当額 ( 09/22/2017)
0.0847
直近配当利回り(税込)
8.38%
ファンドマネージャ
STEVE LOCKE / FELIX WONG
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.12 百万 10.64 十億 5.59 千
1.35 百万 1.77 十億 928.73
10.03 千 12.69 百万 6.66
65.39 千 10.22 百万 5.36
3.46 千 5.02 百万 2.64
2.28 千 4.98 百万 2.61
2.48 千 3.31 百万 1.74
2.53 千 2.56 百万 1.34
2.10 千 2.49 百万 1.30
2.03 千 1.98 百万 1.04
企業概要
Symmetry Fixed Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Pool pursues a steady flow of income. The Pool invests mainly in Canadian and foreign government bonds including real return bonds whose coupon and principal are indexed to inflation, higher yielding corporate fixed income securities, and Canadian income trusts.
住所
Mackenzie Financial Corporation
180 Queen Street West
Toronto, Ontario M5V 3K1
Canada
電話番号
1-416-922-3217