Sydinvest Mellemlange Obliga

SYIMOKL:DC
Copenhagen
100.3
DKK
0.1
0.05%
更新日時 2018/12/15
始値
100.3
安値 - 高値 レンジ(日)
100.3 - 100.5
前日終値
100.3
52週レンジ
97.00 - 101.6
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
0.20%
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始値
100.3
安値 - 高値 レンジ(日)
100.3 - 100.5
出来高
22,285
前日終値
100.3
52週レンジ
97.00 - 101.6
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
100.42
資産総額 (十億 DKK) ( 11/30/2018)
3.472
設定日
04/11/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
1.12%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
736.63 千 795.07 百万 22.90
553.45 千 551.48 百万 15.88
447.27 千 451.27 百万 13.00
325.61 千 321.05 百万 9.25
289.93 千 302.29 百万 8.71
276.50 千 281.37 百万 8.10
202.23 千 199.35 百万 5.74
189.82 千 190.48 百万 5.49
169.87 千 184.61 百万 5.32
166.21 千 173.06 百万 4.98