Sydinvest Mellemlange Obliga

SYIMOKL:DC
Copenhagen
99.96
DKK
0.09
0.09%
更新日時 22:15 JST 2018/09/26
始値
99.98
安値 - 高値 レンジ(日)
99.96 - 100.15
前日終値
100.05
52週レンジ
97.00 - 101.60
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
-0.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
99.98
安値 - 高値 レンジ(日)
99.96 - 100.15
出来高
9,011
前日終値
100.05
52週レンジ
97.00 - 101.60
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
-0.14%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
100.18
資産総額 (十億 DKK) ( 08/31/2018)
3.495
設定日
11/04/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
NIKOLAJ FABRICIUS
直近配当額 ( 01/19/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.00%
経費率
0.51%
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
1.40%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
681.10 千 679.73 百万 19.45
557.74 千 600.23 百万 17.17
459.69 千 464.40 百万 13.29
290.60 千 302.73 百万 8.66
280.51 千 285.80 百万 8.18
253.03 千 249.83 百万 7.15
200.83 千 198.10 百万 5.67
170.27 千 187.28 百万 5.36
180.60 千 181.17 百万 5.18
147.76 千 148.16 百万 4.24