Sydinvest Mellemlange Obliga

SYIMOAKL:DC
Copenhagen
103.90
DKK
0.00
0.00%
更新日時 23:59 JST 2018/07/17
始値
103.90
安値 - 高値 レンジ(日)
103.90 - 103.90
前日終値
103.90
52週レンジ
100.00 - 104.20
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.19%
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始値
103.90
安値 - 高値 レンジ(日)
103.90 - 103.90
出来高
2,511
前日終値
103.90
52週レンジ
100.00 - 104.20
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.19%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
103.97
資産総額 (百万 DKK) ( 06/29/2018)
428.981
設定日
01/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
NIKOLAJ FABRICIUS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
1.93%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.62 千 97.64 百万 22.76
72.96 千 78.43 百万 18.28
62.15 千 64.67 百万 15.08
57.81 千 58.59 百万 13.66
37.83 千 39.18 百万 9.13
37.83 千 37.40 百万 8.72
34.08 千 34.72 百万 8.09
30.62 千 31.67 百万 7.38
25.83 千 25.52 百万 5.95
23.42 千 24.25 百万 5.65