SYDINVEST HojrenteLande Mix

SYIHYM:DC
Copenhagen
75.20
DKK
0.14
0.19%
更新日時 23:55 JST 2018/09/21
始値
75.20
安値 - 高値 レンジ(日)
75.20 - 75.66
前日終値
75.06
52週レンジ
73.70 - 89.90
1年トータルリターン
-8.54%
年初来リターン
-8.18%
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始値
75.20
安値 - 高値 レンジ(日)
75.20 - 75.66
出来高
2,366
前日終値
75.06
52週レンジ
73.70 - 89.90
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-8.18%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
75.36
資産総額 (百万 DKK) ( 09/21/2018)
967.394
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.40%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
6.8
直近配当利回り(税込)
9.04%
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-2.72%
3年トータルリターン
-0.28%
5年トータルリターン
-2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.18 千 33.74 百万 3.50
16.05 千 30.87 百万 3.20
56.60 千 22.20 百万 2.30
12.10 千 21.33 百万 2.21
220.70 千 20.65 百万 2.14
9.10 百万 20.28 百万 2.10
12.30 千 19.53 百万 2.03
2.30 千 15.85 百万 1.65
1.90 千 15.47 百万 1.61
78.10 千 15.20 百万 1.58
企業概要
Sydinvest HjrenteLande MIX DKK is a dividend-paying sub-fund. The fund invests a ctively into a blended and diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard and local currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is through an active allocation process to obtain excess return to strategy's ref. benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk