SYDINVEST HojrenteLande

SYIHWDD:DC
81.57
DKK
0.19
0.23%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
79.72 - 101.74
1年トータルリターン
-3.29%
年初来リターン
-5.62%
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前日終値
81.38
52週レンジ
79.72 - 101.74
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-5.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
81.57
資産総額 (十億 DKK) ( 06/29/2018)
2.483
設定日
06/13/2017
直近配当額 ( 01/19/2018)
14.7
直近配当利回り(税込)
18.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.59%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.94 千 87.88 百万 3.54
10.73 千 82.05 百万 3.30
11.96 千 79.74 百万 3.21
9.87 千 78.11 百万 3.15
10.28 千 63.39 百万 2.55
10.21 千 62.80 百万 2.53
5.81 千 61.18 百万 2.46
8.64 千 55.38 百万 2.23
7.75 千 53.43 百万 2.15
6.93 千 52.11 百万 2.10
企業概要
Sydinvest HojrenteLande A DKK is a dividend-paying listed Danish retail share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market count ries. The Fund's objective is to obtain excess return to the benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk