SYDINVEST HojrenteLande Valu

SYHVWDD:DC
107.16
DKK
0.04
0.04%
更新日時 16:59 JST 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.41 - 110.16
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前日終値
107.20
52週レンジ
106.41 - 110.16
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2017)
107.16
資産総額 (十億 DKK) ( 10/31/2017)
1.160
設定日
05/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PHILLIP BLACKWOOD / THOMAS BRUND
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
償還手数料
0.25%
手数料
-
信託報酬額
0.62%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 百万 117.39 百万 10.12
61.80 千 100.60 百万 8.68
47.73 千 99.02 百万 8.54
205.60 千 93.86 百万 8.09
40.20 千 75.94 百万 6.55
34.10 百万 75.02 百万 6.47
41.70 千 65.41 百万 5.64
328.60 千 65.20 百万 5.62
528.50 千 58.56 百万 5.05
28.30 千 51.60 百万 4.45
企業概要
Sydinvest HjenteLande Valuta KL A DKK is a dividend-paying retail share class of "Sydinvest HojrenteLande Valuta". The fund invests actively into a diversified portfolio of short duration sovereign and quasi-sovereign fixed income securities and FX instruments denominated in local currency issued from EM countries. The objective is to obtain excess return to the strategy benchmark
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk