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Sydinvest Emerging Markets B

SYEMBIE:DC
2,522.28
EUR
0.51
0.02%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,347.67 - 2,551.74
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
5.70%
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前日終値
2,521.77
52週レンジ
2,347.67 - 2,551.74
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
5.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
2,522.28
資産総額 (百万 EUR) ( 04/17/2019)
8.529
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( 04/16/2009)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.46%
償還手数料
0.46%
償還手数料
0.46%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 2.36 百万 27.67
1.61 千 1.82 百万 21.27
2.16 千 1.74 百万 20.33
1.44 千 1.30 百万 15.21
948.14 1.15 百万 13.46
1.05 千 1.12 百万 13.06
1.09 千 1.05 百万 12.27
920.24 1.01 百万 11.83
1.22 千 1.01 百万 11.82
1.18 千 997.38 千 11.68
企業概要
Sydinvest EM Bonds is a share class of the Danish UCITS "Sydinvest HojrenteLande Akkumulerende Akk". The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to the strategy's benchmark.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00