Sydinvest Emerging Markets B

SYEMBBE:DC
27.81
EUR
0.06
0.22%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.17 - 29.74
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-5.95%
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前日終値
27.87
52週レンジ
27.17 - 29.74
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-5.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
27.81
資産総額 (百万 EUR) ( 06/29/2018)
9.438
設定日
06/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.16%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 千 3.04 百万 32.18
2.78 千 2.85 百万 30.21
3.07 千 2.75 百万 29.10
2.53 千 2.69 百万 28.54
2.65 千 2.19 百万 23.22
2.65 千 2.19 百万 23.17
1.48 千 2.10 百万 22.22
2.28 千 1.96 百万 20.79
1.94 千 1.80 百万 19.06
1.76 千 1.78 百万 18.89
企業概要
Sydinvest EM Bonds is a share class of the Danish UCITS "Sydinvest HojrenteLande Akkumulerende Akk". The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to the strategy's benchmark.
住所
SYDINVEST EM/Denmark
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00