Sydinvest Virksomhedsobligat

SYDVIRS:DC
94.02
DKK
0.12
0.13%
更新日時 2017/12/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.67 - 97.64
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始値
93.90
前日終値
93.90
52週レンジ
93.67 - 97.64
1年トータルリターン
0.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/19/2017)
94.02
資産総額 (百万 DKK) ( 12/19/2017)
502.838
設定日
02/24/2014
直近配当額 ( 01/24/2017)
4
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.05%
償還手数料
1.05%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 17.84 百万 3.30
2.30 千 17.44 百万 3.23
2.50 千 15.76 百万 2.92
2.00 千 12.81 百万 2.37
2.00 千 12.68 百万 2.35
1.95 千 12.56 百万 2.33
1.90 千 12.43 百万 2.30
1.45 千 11.55 百万 2.14
1.75 千 11.28 百万 2.09
2.00 千 9.40 百万 1.74
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 KL is an open-ended fund domiciled in Denmark. The fund invests globally in high yield corporate bonds with short maturities and in unlisted short-term corporate bonds denominated in foreign currency from US markets.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600