Sydinvest Virksomhedsobligat

SYDVIRS:DC
94.10
DKK
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更新日時 16:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.67 - 97.64
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
94.10
52週レンジ
93.67 - 97.64
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
94.1
資産総額 (百万 DKK) ( 11/23/2017)
544.669
設定日
02/24/2014
直近配当額 ( 01/24/2017)
4
直近配当利回り(税込)
4.26%
ファンドマネージャ
ALEX HAUGE ANDERSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.05%
償還手数料
1.05%
手数料
-
信託報酬額
1.04%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.95 千 19.21 百万 3.49
2.78 千 18.23 百万 3.31
2.30 千 17.44 百万 3.17
2.50 千 16.10 百万 2.92
2.00 千 15.44 百万 2.80
1.80 千 13.63 百万 2.47
1.70 千 13.35 百万 2.42
2.00 千 13.09 百万 2.38
2.00 千 12.94 百万 2.35
1.95 千 12.83 百万 2.33
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2017 KL is an open-ended fund domiciled in Denmark. The fund invests globally in high yield corporate bonds with short maturities and in unlisted short-term corporate bonds denominated in foreign currency from US markets.
住所
Nordea Invest Fund Management AS
Nyropsgade 17, st.
1602 Copenhagen V
Denmark
電話番号
45-33360600