Sydinvest Virksomhedsobligat

SYDVIRA:DC
Copenhagen
150.9
DKK
0.9
0.59%
更新日時 0:55 JST 2018/11/17
始値
150.9
安値 - 高値 レンジ(日)
150.9 - 150.9
前日終値
151.8
52週レンジ
150.9 - 157.5
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-3.30%
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始値
150.9
安値 - 高値 レンジ(日)
150.9 - 150.9
出来高
2,450
前日終値
151.8
52週レンジ
150.9 - 157.5
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
-3.30%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
151.31
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2018)
187.279
設定日
07/06/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.20%
3ヶ月トータルリターン
-2.74%
3年トータルリターン
2.32%
5年トータルリターン
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
262.18 2.03 百万 1.09
243.45 1.89 百万 1.01
243.45 1.88 百万 1.00
262.18 1.84 百万 0.98
243.45 1.82 百万 0.97
243.45 1.81 百万 0.97
243.45 1.80 百万 0.96
692.90 1.79 百万 0.95
243.45 1.76 百万 0.94
262.18 1.72 百万 0.92
企業概要
Sydinvest Virksomhedsobligationer Akkumulerende is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to obtain a return exceeding the return on Danish bonds. The Fund invests in corporate bonds denominated in foreign currency from foreign bond markets and in unlisted corporate bonds denominated in foreign currency from the US markets.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk