SYDINVEST Danrente

SYDI:DC
Copenhagen
99.74
DKK
0.12
0.12%
更新日時 21:08 JST 2018/09/18
始値
99.66
安値 - 高値 レンジ(日)
99.66 - 99.74
前日終値
99.62
52週レンジ
98.65 - 100.70
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.84%
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始値
99.66
安値 - 高値 レンジ(日)
99.66 - 99.74
出来高
169,149
前日終値
99.62
52週レンジ
98.65 - 100.70
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.84%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
99.67
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2018)
864.255
設定日
03/15/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
NIKOLAJ FABRICIUS
直近配当額 ( 01/19/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
0.12%
3年トータルリターン
1.37%
5年トータルリターン
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.17 千 102.41 百万 11.85
93.22 千 93.64 百万 10.83
52.05 千 52.19 百万 6.04
44.65 千 48.30 百万 5.59
46.57 千 45.97 百万 5.32
39.21 千 42.44 百万 4.91
39.38 千 40.12 百万 4.64
32.87 千 34.03 百万 3.94
32.32 千 33.60 百万 3.89
30.47 千 32.97 百万 3.82
企業概要
SYDINVEST Danrente is a fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital preservation. Fund mainly invests in listed fixed-rate and floating-rate Danish bonds with short maturities.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk