SYDINVEST Danrente

SYDI:DC
Copenhagen
99.70
DKK
0.10
0.10%
更新日時 23:59 JST 2018/07/17
始値
99.70
安値 - 高値 レンジ(日)
99.70 - 99.70
前日終値
99.60
52週レンジ
98.65 - 100.70
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
0.80%
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始値
99.70
安値 - 高値 レンジ(日)
99.70 - 99.70
出来高
65,000
前日終値
99.60
52週レンジ
98.65 - 100.70
1年トータルリターン
1.26%
年初来リターン
0.80%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
99.63
資産総額 (百万 DKK) ( 06/29/2018)
842.622
設定日
05/22/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
NIKOLAJ FABRICIUS
直近配当額 ( 01/19/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
0.15%
3年トータルリターン
1.29%
5年トータルリターン
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.84 千 100.87 百万 11.97
88.83 千 89.18 百万 10.58
74.02 千 76.66 百万 9.10
60.16 千 63.98 百万 7.59
52.96 千 53.96 百万 6.40
42.37 千 45.81 百万 5.44
39.98 千 41.48 百万 4.92
32.42 千 33.51 百万 3.98
22.54 千 24.33 百万 2.89
21.61 千 21.93 百万 2.60
企業概要
SYDINVEST Danrente is a fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital preservation. Fund mainly invests in listed fixed-rate and floating-rate Danish bonds with short maturities.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk