SYDINVEST Danrente

SYDI:DC
Copenhagen
99.35
DKK
0.45
0.46%
更新日時 0:59 JST 2018/01/20
始値
99.35
安値 - 高値 レンジ(日)
99.25 - 99.35
前日終値
100.40
52週レンジ
99.00 - 100.70
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.45%
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始値
99.35
安値 - 高値 レンジ(日)
99.25 - 99.35
出来高
13,334
前日終値
100.40
52週レンジ
99.00 - 100.70
1年トータルリターン
1.21%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
100.42
資産総額 (百万 DKK) ( 12/31/2017)
572.278
設定日
05/22/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
NIKOLAJ FABRICIUS
直近配当額 ( 01/19/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
1.00%
5年トータルリターン
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.01 千 61.23 百万 10.70
42.48 千 43.71 百万 7.64
21.51 千 22.46 百万 3.92
19.97 千 21.81 百万 3.81
20.07 千 21.24 百万 3.71
17.92 千 18.69 百万 3.27
17.92 千 18.63 百万 3.26
17.92 千 18.63 百万 3.26
17.87 千 17.94 百万 3.14
16.13 千 16.81 百万 2.94
企業概要
SYDINVEST Danrente is a fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital preservation. Fund mainly invests in listed fixed-rate and floating-rate Danish bonds with short maturities.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk