SYDINVEST Danrente

SYDI:DC
Copenhagen
99.84
DKK
0.02
0.02%
更新日時 20:06 JST 2018/11/20
始値
99.84
安値 - 高値 レンジ(日)
99.74 - 99.84
前日終値
99.82
52週レンジ
98.65 - 100.70
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
0.94%
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始値
99.84
安値 - 高値 レンジ(日)
99.74 - 99.84
出来高
24,425
前日終値
99.82
52週レンジ
98.65 - 100.70
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
0.94%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
99.77
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2018)
884.620
設定日
03/15/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
0.22%
3年トータルリターン
1.28%
5年トータルリターン
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
133.35 千 143.55 百万 16.23
92.18 千 92.68 百万 10.48
51.61 千 53.43 百万 6.04
43.40 千 47.08 百万 5.32
47.66 千 46.77 百万 5.29
37.67 千 40.87 百万 4.62
39.83 千 40.57 百万 4.59
32.32 千 35.06 百万 3.96
33.66 千 34.82 百万 3.94
31.88 千 34.58 百万 3.91
企業概要
SYDINVEST Danrente is a fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital preservation. Fund mainly invests in listed fixed-rate and floating-rate Danish bonds with short maturities.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk