SYDINVEST Danrente

SYDI:DC
Copenhagen
99.30
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/23
前日終値
99.30
52週レンジ
98.65 - 100.70
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.40%
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出来高
3,281
前日終値
99.30
52週レンジ
98.65 - 100.70
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
99.38
資産総額 (百万 DKK) ( 04/30/2018)
901.998
設定日
05/22/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
NIKOLAJ FABRICIUS
直近配当額 ( 01/19/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
1.51%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.62 千 88.58 百万 9.82
85.06 千 86.68 百万 9.61
68.16 千 68.32 百万 7.57
49.29 千 52.11 百万 5.78
46.06 千 49.40 百万 5.48
45.66 千 47.44 百万 5.26
45.66 千 47.15 百万 5.23
37.10 千 38.36 百万 4.25
34.25 千 35.25 百万 3.91
31.39 千 32.44 百万 3.60
企業概要
SYDINVEST Danrente is a fund registered in Denmark. The Fund's objective is capital preservation. Fund mainly invests in listed fixed-rate and floating-rate Danish bonds with short maturities.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk