SYDINVEST HojrenteLande Valu

SYDHVAL:DC
Copenhagen
106.00
DKK
0.50
0.47%
更新日時 2017/11/18
始値
106.50
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 106.50
前日終値
106.50
52週レンジ
105.10 - 115.00
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-2.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
106.50
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 106.50
出来高
4,377
前日終値
106.50
52週レンジ
105.10 - 115.00
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
-2.30%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
106.57
資産総額 (十億 DKK) ( 10/31/2017)
1.160
設定日
05/13/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
PHILLIP BLACKWOOD / THOMAS BRUND
直近配当額 ( 04/12/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-2.21%
3年トータルリターン
0.44%
5年トータルリターン
-1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.59 百万 117.39 百万 10.12
61.80 千 100.60 百万 8.68
47.73 千 99.02 百万 8.54
205.60 千 93.86 百万 8.09
40.20 千 75.94 百万 6.55
34.10 百万 75.02 百万 6.47
41.70 千 65.41 百万 5.64
328.60 千 65.20 百万 5.62
528.50 千 58.56 百万 5.05
28.30 千 51.60 百万 4.45
企業概要
Sydinvest HjenteLande Valuta KL A DKK is a dividend-paying retail share class of "Sydinvest HojrenteLande Valuta". The fund invests actively into a diversified portfolio of short duration sovereign and quasi-sovereign fixed income securities and FX instruments denominated in local currency issued from EM countries. The objective is to obtain excess return to the strategy benchmark
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk