SYDINVEST HojrenteLande Valu

SYDHVAL:DC
Copenhagen
104.4
DKK
0.2
0.24%
更新日時 17:59 JST 2018/11/20
始値
104.4
安値 - 高値 レンジ(日)
104.4 - 104.4
前日終値
104.7
52週レンジ
97.7 - 109.2
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-2.34%
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始値
104.4
安値 - 高値 レンジ(日)
104.4 - 104.4
出来高
1,325
前日終値
104.7
52週レンジ
97.7 - 109.2
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-2.34%
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
104.79
資産総額 (十億 DKK) ( 10/31/2018)
1.101
設定日
04/25/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
0.89%
5年トータルリターン
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.97 千 111.70 百万 10.15
211.70 千 97.17 百万 8.83
871.20 千 86.84 百万 7.89
2.71 百万 86.63 百万 7.87
385.20 千 78.01 百万 7.09
166.00 百万 74.01 百万 6.72
38.10 千 68.23 百万 6.20
34.20 千 55.32 百万 5.03
23.50 百万 49.41 百万 4.49
26.90 千 47.31 百万 4.30
企業概要
Sydinvest HjenteLande Valuta KL A DKK is a dividend-paying retail share class of "Sydinvest HojrenteLande Valuta". The fund invests actively into a diversified portfolio of short duration sovereign and quasi-sovereign fixed income securities and FX instruments denominated in local currency issued from EM countries. The objective is to obtain excess return to the strategy benchmark
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk