SYDINVEST HojrenteLande

SYDHOJA:DC
Copenhagen
79.68
DKK
0.18
0.23%
更新日時 22:02 JST 2018/09/26
始値
79.78
安値 - 高値 レンジ(日)
79.68 - 80.00
前日終値
79.50
52週レンジ
77.94 - 101.30
1年トータルリターン
-7.78%
年初来リターン
-8.42%
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始値
79.78
安値 - 高値 レンジ(日)
79.68 - 80.00
出来高
90,127
前日終値
79.50
52週レンジ
77.94 - 101.30
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-8.42%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
79.85
資産総額 (十億 DKK) ( 08/31/2018)
2.430
設定日
01/25/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
13.1
直近配当利回り(税込)
16.42%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
2.21%
5年トータルリターン
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.29 千 75.63 百万 3.11
10.30 千 70.96 百万 2.92
10.07 千 61.15 百万 2.52
9.54 千 59.59 百万 2.45
7.18 千 53.50 百万 2.20
8.14 千 52.56 百万 2.16
5.76 千 50.39 百万 2.07
7.40 千 49.67 百万 2.04
8.04 千 49.59 百万 2.04
7.08 千 49.35 百万 2.03
企業概要
Sydinvest HojrenteLande A DKK is a dividend-paying listed Danish retail share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market count ries. The Fund's objective is to obtain excess return to the benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk