SYDINVEST HojrenteLande

SYDHOJA:DC
Copenhagen
99.05
DKK
0.25
0.25%
更新日時 22:38 JST 2017/11/20
始値
99.05
安値 - 高値 レンジ(日)
99.00 - 99.45
前日終値
98.80
52週レンジ
93.55 - 100.80
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
7.18%
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始値
99.05
安値 - 高値 レンジ(日)
99.00 - 99.45
出来高
13,820
前日終値
98.80
52週レンジ
93.55 - 100.80
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
7.18%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
99.31
資産総額 (十億 DKK) ( 10/31/2017)
3.124
設定日
03/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.51%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/24/2017)
4.8
直近配当利回り(税込)
4.85%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
0.05%
3年トータルリターン
3.22%
5年トータルリターン
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.09 千 182.13 百万 5.83
15.15 千 101.70 百万 3.26
11.49 千 93.94 百万 3.01
12.76 千 91.87 百万 2.94
10.66 千 88.31 百万 2.83
10.32 千 88.29 百万 2.83
12.25 千 85.51 百万 2.74
6.31 千 75.43 百万 2.41
7.44 千 63.63 百万 2.04
8.75 千 63.61 百万 2.04
企業概要
Sydinvest HojrenteLande A DKK is a dividend-paying listed Danish retail share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market count ries. The Fund's objective is to obtain excess return to the benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk