SYDINVEST HojrenteLande

SYDHOJA:DC
Copenhagen
86.85
DKK
0.30
0.35%
更新日時 0:59 JST 2018/01/23
始値
86.80
安値 - 高値 レンジ(日)
86.35 - 86.85
前日終値
86.55
52週レンジ
86.25 - 101.30
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
-0.30%
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始値
86.80
安値 - 高値 レンジ(日)
86.35 - 86.85
出来高
53,260
前日終値
86.55
52週レンジ
86.25 - 101.30
1年トータルリターン
5.23%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
86.51
資産総額 (十億 DKK) ( 12/31/2017)
3.107
設定日
03/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
13.1
直近配当利回り(税込)
15.08%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-0.35%
3年トータルリターン
4.69%
5年トータルリターン
1.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.35 千 101.29 百万 3.26
14.78 千 98.77 百万 3.18
11.41 千 94.66 百万 3.05
12.31 千 89.94 百万 2.89
10.32 千 89.72 百万 2.89
10.29 千 88.29 百万 2.84
11.72 千 81.42 百万 2.62
9.31 千 81.42 百万 2.62
13.12 千 78.06 百万 2.51
6.23 千 76.63 百万 2.47
企業概要
Sydinvest HojrenteLande A DKK is a dividend-paying listed Danish retail share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market count ries. The Fund's objective is to obtain excess return to the benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk