SYDINVEST HojrenteLande

SYDHOJA:DC
Copenhagen
81.55
DKK
0.20
0.25%
更新日時 2018/05/25
始値
81.35
安値 - 高値 レンジ(日)
81.35 - 81.60
前日終値
81.35
52週レンジ
79.95 - 101.30
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-6.39%
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始値
81.35
安値 - 高値 レンジ(日)
81.35 - 81.60
出来高
11,840
前日終値
81.35
52週レンジ
79.95 - 101.30
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-6.39%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
81.86
資産総額 (十億 DKK) ( 04/30/2018)
2.624
設定日
03/17/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
13.1
直近配当利回り(税込)
16.06%
経費率
1.33%
3ヶ月トータルリターン
-3.15%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.70 千 85.76 百万 3.27
13.37 千 85.70 百万 3.27
9.83 千 78.89 百万 3.01
11.60 千 77.43 百万 2.95
9.34 千 75.65 百万 2.88
11.68 千 72.38 百万 2.76
11.45 千 69.84 百万 2.66
6.03 千 69.35 百万 2.64
11.22 千 66.37 百万 2.53
9.73 千 59.40 百万 2.26
企業概要
Sydinvest HojrenteLande A DKK is a dividend-paying listed Danish retail share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market count ries. The Fund's objective is to obtain excess return to the benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk