SYDINVEST HojrenteLande Mix

SYDHMIX:DC
87.84
DKK
0.09
0.10%
更新日時 14:59 JST 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.66 - 91.42
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
1.97%
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前日終値
87.75
52週レンジ
86.66 - 91.42
1年トータルリターン
3.48%
年初来リターン
1.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
87.84
資産総額 (十億 DKK) ( 11/21/2017)
1.141
設定日
02/14/2003
直近配当額 ( 01/24/2017)
4.6
直近配当利回り(税込)
5.24%
ファンドマネージャ
PHILLIP BLACKWOOD / THOMAS BRUND
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.05 千 42.87 百万 3.72
85.80 千 34.48 百万 3.00
15.30 千 31.66 百万 2.75
17.80 千 29.09 百万 2.53
18.40 千 28.36 百万 2.46
12.38 百万 27.24 百万 2.37
244.60 千 26.87 百万 2.33
3.70 千 25.83 百万 2.24
716.65 千 24.01 百万 2.09
10.57 千 21.69 百万 1.88
企業概要
Sydinvest HjrenteLande MIX DKK is a dividend-paying sub-fund. The fund invests a ctively into a blended and diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard and local currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is through an active allocation process to obtain excess return to strategy's ref. benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk