Sydinvest HojrenteLande Long

SYDHLSA:DC
Copenhagen
119.50
DKK
0.50
0.42%
更新日時 0:59 JST 2018/01/19
始値
119.00
安値 - 高値 レンジ(日)
119.00 - 119.50
前日終値
119.00
52週レンジ
114.30 - 119.70
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
119.00
安値 - 高値 レンジ(日)
119.00 - 119.50
出来高
6,370
前日終値
119.00
52週レンジ
114.30 - 119.70
1年トータルリターン
3.57%
年初来リターン
0.59%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
119.23
資産総額 (百万 DKK) ( 12/31/2017)
565.667
設定日
05/31/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.29%
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
2.19%
5年トータルリターン
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.49 千 69.61 百万 12.31
4.37 千 35.00 百万 6.19
4.21 千 34.52 百万 6.10
4.47 千 25.51 百万 4.51
3.48 千 22.43 百万 3.97
5.82 千 21.55 百万 3.81
7.81 千 21.32 百万 3.77
4.17 千 21.14 百万 3.74
2.10 千 17.19 百万 3.04
2.43 千 17.13 百万 3.03
企業概要
Sydinvest HjrenteLande Korte Obligationer DKK. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard curr issued from emerging market countries. The fund will keep a short duration profile to the portfolio and have a maximum exposure to local EM curr of 25% of total net assets. Objective excess return to benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk