Sydinvest HojrenteLande Loca

SYDHLLV:DC
Copenhagen
106.80
DKK
0.20
0.19%
更新日時 0:59 JST 2017/11/23
始値
106.70
安値 - 高値 レンジ(日)
106.70 - 107.20
前日終値
106.60
52週レンジ
103.60 - 115.20
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
-0.93%
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始値
106.70
安値 - 高値 レンジ(日)
106.70 - 107.20
出来高
19,087
前日終値
106.60
52週レンジ
103.60 - 115.20
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
-0.93%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
106.83
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2017)
639.406
設定日
02/10/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
PHILLIP BLACKWOOD / THOMAS BRUND
直近配当額 ( 04/13/2016)
1.1
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.41%
3ヶ月トータルリターン
-2.11%
3年トータルリターン
0.19%
5年トータルリターン
-1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.19 千 39.41 百万 6.16
80.78 千 32.46 百万 5.08
14.37 千 29.72 百万 4.65
16.74 千 27.35 百万 4.28
17.32 千 26.69 百万 4.17
219.81 千 24.15 百万 3.78
672.39 千 22.52 百万 3.52
10.21 百万 22.46 百万 3.51
11.22 千 20.02 百万 3.13
9.67 千 19.85 百万 3.10
企業概要
Sydinvest HjenteLande Lokal Valuta A DKK is a dividend-paying retail share class of "Sydinvest HojrenteLande Lokal Valuta". The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities and FX instruments denominated in local currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk