SYDINVEST HojrenteLande Akku

SYDHAKK:DC
Copenhagen
178.50
DKK
0.10
0.06%
更新日時 23:55 JST 2018/09/20
始値
178.35
安値 - 高値 レンジ(日)
178.35 - 178.50
前日終値
178.60
52週レンジ
176.15 - 196.40
1年トータルリターン
-7.51%
年初来リターン
-7.89%
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始値
178.35
安値 - 高値 レンジ(日)
178.35 - 178.50
出来高
2,025
前日終値
178.60
52週レンジ
176.15 - 196.40
1年トータルリターン
-7.65%
年初来リターン
-7.89%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
178.85
資産総額 (百万 DKK) ( 08/31/2018)
488.456
設定日
10/06/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/25/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
0.11%
3年トータルリターン
2.10%
5年トータルリターン
1.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.94 千 15.76 百万 3.23
2.15 千 14.76 百万 3.02
1.99 千 12.40 百万 2.54
2.03 千 12.28 百万 2.51
1.32 千 11.51 百万 2.36
1.53 千 11.37 百万 2.33
1.70 千 10.95 百万 2.24
1.48 千 10.27 百万 2.10
1.51 千 10.08 百万 2.06
1.50 千 9.86 百万 2.02
企業概要
Sydinvest HjrenteLande is a share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to the strategy benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk