SYDINVEST HojrenteLande Akku

SYDHAKK:DC
Copenhagen
183.30
DKK
1.40
0.77%
更新日時 23:59 JST 2018/05/25
始値
183.30
安値 - 高値 レンジ(日)
183.30 - 183.30
前日終値
181.90
52週レンジ
181.20 - 196.40
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-5.42%
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始値
183.30
安値 - 高値 レンジ(日)
183.30 - 183.30
出来高
472
前日終値
181.90
52週レンジ
181.20 - 196.40
1年トータルリターン
-3.19%
年初来リターン
-5.42%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
184.17
資産総額 (百万 DKK) ( 04/30/2018)
532.927
設定日
11/18/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.63%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/25/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-3.91%
3年トータルリターン
0.91%
5年トータルリターン
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 17.67 百万 3.32
2.68 千 17.15 百万 3.22
1.98 千 15.89 百万 2.98
2.36 千 15.76 百万 2.96
1.94 千 15.69 百万 2.94
2.36 千 14.58 百万 2.74
1.22 千 14.08 百万 2.64
2.31 千 14.08 百万 2.64
2.31 千 13.64 百万 2.56
1.48 千 12.15 百万 2.28
企業概要
Sydinvest HjrenteLande is a share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to the strategy benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk