SYDINVEST HojrenteLande Akku

SYDHAKK:DC
Copenhagen
173.7
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/22
始値
174.5
安値 - 高値 レンジ(日)
174.1 - 174.5
前日終値
173.7
52週レンジ
173.5 - 196.4
1年トータルリターン
-9.30%
年初来リターン
-10.37%
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始値
174.5
安値 - 高値 レンジ(日)
174.1 - 174.5
出来高
992
前日終値
173.7
52週レンジ
173.5 - 196.4
1年トータルリターン
-9.20%
年初来リターン
-10.37%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
174.46
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2018)
476.041
設定日
10/06/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/25/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-2.58%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 千 17.91 百万 3.76
2.47 千 17.02 百万 3.58
1.84 千 14.62 百万 3.07
2.17 千 14.49 百万 3.04
2.33 千 14.35 百万 3.01
1.91 千 12.11 百万 2.54
1.23 千 11.64 百万 2.45
1.52 千 11.50 百万 2.42
1.70 千 11.34 百万 2.38
1.36 千 10.23 百万 2.15
企業概要
Sydinvest HjrenteLande is a share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to the strategy benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk