SYDINVEST HojrenteLande Akku

SYDHAKK:DC
Copenhagen
195.30
DKK
0.70
0.36%
更新日時 17:52 JST 2018/01/24
始値
195.30
安値 - 高値 レンジ(日)
195.30 - 195.30
前日終値
196.00
52週レンジ
181.00 - 196.00
1年トータルリターン
7.37%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
195.30
安値 - 高値 レンジ(日)
195.30 - 195.30
出来高
187
前日終値
196.00
52週レンジ
181.00 - 196.00
1年トータルリターン
7.81%
年初来リターン
0.77%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
195.01
資産総額 (百万 DKK) ( 12/31/2017)
556.226
設定日
11/18/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
1.50%
3年トータルリターン
5.10%
5年トータルリターン
2.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 17.94 百万 3.23
2.66 千 17.79 百万 3.20
2.00 千 16.60 百万 2.98
2.18 千 15.93 百万 2.86
1.85 千 15.84 百万 2.85
1.82 千 15.77 百万 2.84
2.09 千 14.51 百万 2.61
1.65 千 14.39 百万 2.59
1.15 千 14.08 百万 2.53
2.33 千 13.85 百万 2.49
企業概要
Sydinvest HjrenteLande is a share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to the strategy benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk