SYDINVEST HojrenteLande Akku

SYDHAKK:DC
Copenhagen
182.20
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/18
前日終値
182.20
52週レンジ
178.30 - 196.40
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-5.99%
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出来高
259
前日終値
182.20
52週レンジ
178.30 - 196.40
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-5.99%
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
183.05
資産総額 (百万 DKK) ( 06/29/2018)
503.351
設定日
11/18/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 03/25/2010)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
-3.39%
3年トータルリターン
2.03%
5年トータルリターン
2.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 千 17.90 百万 3.56
2.20 千 16.80 百万 3.34
2.43 千 16.19 百万 3.22
2.01 千 15.87 百万 3.15
2.10 千 12.92 百万 2.57
2.10 千 12.89 百万 2.56
1.18 千 12.36 百万 2.46
1.81 千 11.56 百万 2.30
1.54 千 10.60 百万 2.11
1.40 千 10.50 百万 2.09
企業概要
Sydinvest HjrenteLande is a share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to the strategy benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk