SYDINVEST HojrenteLande Akku

SYDHAKK:DC
Copenhagen
191.90
DKK
0.10
0.05%
更新日時 0:59 JST 2017/11/21
始値
191.90
安値 - 高値 レンジ(日)
191.90 - 191.90
前日終値
191.80
52週レンジ
175.50 - 194.40
1年トータルリターン
8.30%
年初来リターン
7.39%
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始値
191.90
安値 - 高値 レンジ(日)
191.90 - 191.90
出来高
520
前日終値
191.80
52週レンジ
175.50 - 194.40
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
7.39%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
192.1
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2017)
550.957
設定日
11/18/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.32%
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
3.14%
5年トータルリターン
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.40 千 30.77 百万 5.58
2.65 千 17.78 百万 3.23
70.65 千 17.66 百万 3.20
2.03 千 16.59 百万 3.01
2.18 千 15.72 百万 2.85
1.81 千 15.46 百万 2.81
1.84 千 15.23 百万 2.76
2.15 千 15.00 百万 2.72
263.13 千 14.21 百万 2.58
1.12 千 13.39 百万 2.43
企業概要
Sydinvest HjrenteLande is a share class of "Sydinvest HojrenteLande", incorporated in Denmark. The fund invests actively into a diversified portfolio of sovereign and quasi-sovereign fixed income securities denominated in hard currency issued from emerging market countries. The Fund's objective is to obtain excess return to the strategy benchmark.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk