Sydinvest Fonde

SYDFONA:DC
Copenhagen
88.54
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
始値
88.54
安値 - 高値 レンジ(日)
88.54 - 88.54
前日終値
88.54
52週レンジ
87.10 - 90.23
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.45%
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始値
88.54
安値 - 高値 レンジ(日)
88.54 - 88.54
出来高
4,045
前日終値
88.54
52週レンジ
87.10 - 90.23
1年トータルリターン
0.62%
年初来リターン
0.45%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
88.49
資産総額 (百万 DKK) ( 10/31/2018)
517.094
設定日
03/23/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/19/2018)
2
直近配当利回り(税込)
2.26%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
0.33%
3年トータルリターン
1.60%
5年トータルリターン
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 千 78.58 百万 15.20
36.09 千 39.16 百万 7.57
17.25 千 25.78 百万 4.98
23.00 千 23.79 百万 4.60
20.00 千 23.11 百万 4.47
19.28 千 21.26 百万 4.11
18.44 千 18.52 百万 3.58
17.27 千 17.93 百万 3.47
15.86 千 16.52 百万 3.19
16.75 千 16.48 百万 3.19
企業概要
Sydinvest Fonde is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to obtain a return which equals or outperforms fund benchmark return (Sydbank's bond index of Danish bonds). The Fund invests in all types of bonds admitted to trading on a market in Denmark or on a market located in an EU/EEA country and denominated in DKK.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk