Sydinvest Fonde

SYDFONA:DC
Copenhagen
87.95
DKK
0.20
0.23%
更新日時 2018/05/25
始値
87.95
安値 - 高値 レンジ(日)
87.95 - 87.95
前日終値
87.75
52週レンジ
87.10 - 90.23
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.22%
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始値
87.95
安値 - 高値 レンジ(日)
87.95 - 87.95
出来高
1,028
前日終値
87.75
52週レンジ
87.10 - 90.23
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
88.13
資産総額 (百万 DKK) ( 04/30/2018)
507.874
設定日
04/20/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
NIKOLAJ FABRICIUS
直近配当額 ( 01/19/2018)
2
直近配当利回り(税込)
2.27%
経費率
0.53%
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
1.24%
5年トータルリターン
1.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
56.00 千 60.05 百万 11.82
25.00 千 26.08 百万 5.14
17.25 千 25.55 百万 5.03
24.29 千 24.38 百万 4.80
23.00 千 23.67 百万 4.66
20.00 千 23.55 百万 4.64
19.34 千 19.94 百万 3.93
19.25 千 19.30 百万 3.80
17.67 千 18.39 百万 3.62
12.97 千 15.21 百万 3.00
企業概要
Sydinvest Fonde is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is to obtain a return which equals or outperforms fund benchmark return (Sydbank's bond index of Danish bonds). The Fund invests in all types of bonds admitted to trading on a market in Denmark or on a market located in an EU/EEA country and denominated in DKK.
住所
Sydinvest Asset Management
Peberlyk 4
6200 Aabenraa
Denmark
電話番号
45-74-36-33-00
Webサイト
www.sydinvest.dk