SPDR Bloomberg Global Aggreg
SYBZ:GR
Xetra ETF
25.55
EUR
0.13
0.51%
更新日時 4:55 JST 2022/08/12
始値
25.63
安値 - 高値 レンジ（日）
25.53 - 25.84
出来高
0
前日終値
25.69
52週レンジ
24.26 - 27.38
1年トータルリターン
-2.97%
始値
25.63
安値 - 高値 レンジ（日）
25.53 - 25.84
出来高
0
前日終値
25.69
52週レンジ
24.26 - 27.38
1年トータルリターン
-2.91%
年初来リターン
-3.99%
基準価額 (NAV) ( 08/11/2022)
26.524
資産総額 (十億 USD) ( 08/11/2022)
1.856
設定日
01/26/2018
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/02/2022)
0.1899
直近配当利回り（税込）
1.37%
経費率
0.10%
3ヶ月トータルリターン
0.84%
3年トータルリターン
-0.56%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EUR:CUR ﾕｰﾛ/米ﾄﾞﾙ | 26.06 千 | 26.99 百万 | 1.39 |
| 912796M7:GOV | 10.70 千 | 10.68 百万 | 0.55 |
| 912796V5:GOV | 5.75 千 | 5.73 百万 | 0.29 |
| ZO850776:COR | 650.00 千 | 4.95 百万 | 0.25 |
| BK445944:COR | 640.00 千 | 4.87 百万 | 0.25 |
| BH726449:COR | 577.00 千 | 4.39 百万 | 0.23 |
| FNMA4158:MTG | 6.30 千 | 4.36 百万 | 0.22 |
| BK340998:COR | 555.00 千 | 4.20 百万 | 0.22 |
| BN361059:COR | 550.00 千 | 4.17 百万 | 0.21 |
| BT484763:COR | 525.00 千 | 3.98 百万 | 0.21 |
企業概要
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF is an open ended, UCITS compliant, physically-backed exchange traded fund, domiciled in Ireland. The fund's objective is to track the performance of investment grade fixed rate bond markets. Settlement: ICSD.
住所
SSGA SPDR ETFS Europe II Plc78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888 Webサイト
www.spdrseurope.com