Global Evolution Funds - EM

SXGEMFR:LX
97.36
EUR
1.34
1.36%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.39 - 113.37
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
-12.76%
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前日終値
98.70
52週レンジ
95.39 - 113.37
1年トータルリターン
-12.51%
年初来リターン
-12.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Debt
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
97.36
資産総額 (百万 EUR) ( 06/04/2018)
50.387
設定日
08/06/2014
直近配当額 ( 01/04/2016)
4.2942522
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORTEN BUGGE / ALEXANDER NAGEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.71%
企業概要
CGS FMS Global Evolution EM Debt and FX is a open-end global emerging markets debt & fx fund incorporated in Luxembourg that dynamically invest in a selection of emerging markets strategies with an absolute focus.
住所
Global Evolution Funds
Vertigo Building - Polaris
2-4 rue Eugene Ruppert, L-2453
Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
45 79 32 11 01