スイス・ヘルベティア・ファンド

SWZ:US
New York
7.74
USD
0.13
1.65%
更新日時 2018/10/23
始値
7.77
安値 - 高値 レンジ(日)
7.61 - 7.85
前日終値
7.87
52週レンジ
7.61 - 13.74
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-3.15%
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始値
7.77
安値 - 高値 レンジ(日)
7.61 - 7.85
出来高
134,161
前日終値
7.87
52週レンジ
7.61 - 13.74
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-3.15%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
8.170000076293945
資産総額 (百万 USD) ( 10/10/2017)
357.369
設定日
08/01/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.67%
乖離率52週平均値
-7.81%
ファンドマネージャ
STEFAN FRISCHKNECHT
直近配当額 ( 09/17/2018)
4.91
直近配当利回り(税込)
253.75%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-4.68%
3年トータルリターン
6.23%
5年トータルリターン
4.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
580.00 千 46.79 百万 13.64
564.50 千 44.58 百万 12.99
158.50 千 36.26 百万 10.57
175.60 千 15.73 百万 4.58
871.00 千 15.28 百万 4.45
145.00 10.52 百万 3.07
271.00 千 9.89 百万 2.88
27.70 千 9.84 百万 2.87
117.50 千 9.82 百万 2.86
59.60 千 9.45 百万 2.75
企業概要
スイス・ヘルベティア・ファンド(Swiss Helvetia Fund, Inc)は米国籍の非分散クローズドエンド型投資会社。長期的な値上がり益の獲得を目指す。主にスイスの株式と株式関連証券に投資する。
住所
Schroder Investment Management NA
7 Bryant Park, Fl 19
New York, NY 10018-3706
USA
電話番号
1-800-730-2932
Webサイト
www.swzfund.com