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SWuK Renten Flexibel UI

SWUKRUI:GR
100.20
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/06/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.59 - 101.66
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
2.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.15
52週レンジ
97.59 - 101.66
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
2.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
100.2
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
14.504
設定日
10/11/2011
直近配当額 ( 10/15/2018)
2.75
直近配当利回り(税込)
2.74%
ファンドマネージャ
Peter Schneider
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 858.67 千 6.01
500.00 493.10 千 3.45
1.40 千 476.49 千 3.33
400.00 446.11 千 3.12
400.00 440.90 千 3.08
500.00 431.57 千 3.02
500.00 426.81 千 2.99
400.00 366.30 千 2.56
300.00 317.63 千 2.22
300.00 314.71 千 2.20
企業概要
SWuK Renten Flexibel UI is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is adequate and steady capital growth. The Fund invests at least 51% of its assets in bonds worldwide.
住所
Universal-Investment-Luxembo
15, rue de Flaxweiler
6776 Grevenmacher
Grand Duchy of Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-26-15-02-1 Tel