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SWuK Pramienfonds

SWUKPRC:GR
96.67
EUR
0.31
0.32%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
95.38 - 100.16
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前日終値
96.36
52週レンジ
95.38 - 100.16
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
96.67
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2019)
10.895
設定日
01/02/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 48.17 千 0.45
10.00 5.46 千 0.05
5.00 735.00 0.01
5.00 220.00 0.00
5.00 197.50 0.00
10.00 160.00 0.00
1.00 58.19 0.00