Swisscanto CH Index Bond Fun

SWTAGTC:SW
99.94
CHF
0.15
0.15%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.22 - 100.83
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前日終値
99.80
52週レンジ
99.22 - 100.83
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
99.9445
資産総額 (十億 CHF) ( 11/15/2018)
3.834
設定日
01/25/2018
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.01609
直近配当利回り(税込)
0.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.06%
経費率
0.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.11 千 69.93 百万 1.85
36.19 千 48.84 百万 1.29
32.16 千 46.89 百万 1.24
23.47 千 46.16 百万 1.22
36.85 千 44.88 百万 1.19
31.06 千 37.49 百万 0.99
29.36 千 33.37 百万 0.88
30.59 千 32.95 百万 0.87
27.84 千 30.36 百万 0.80
27.34 千 30.03 百万 0.79
企業概要
Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF is a open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund replicates the SBI® AAA-BBB Index. The Fund invests in bonds that are denominated in Swiss Francs.
住所
Swisscanto Fondsleitung AG
Bahnhofstrasse 9
8001 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel: +41 58 344 49 00
Webサイト
www.swisscanto.ch