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スミス・アンド・ウィリアムソン短期社債ファント

SWSDCBY:ID
0.90
GBP
0.00
0.00%
更新日時 2019/04/17
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.90 - 0.92
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.90
52週レンジ
0.90 - 0.92
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
0.44%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
0.9038
資産総額 (百万 GBP) ( 04/17/2019)
238.283
設定日
10/06/2016
直近配当額 ( 03/29/2019)
0.00624
直近配当利回り(税込)
0.03%
ファンドマネージャ
Ian Kenny / Thomas Wells
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.94 百万 8.91
6.35 千 6.74 百万 1.72
5.90 千 6.66 百万 1.70
8.50 千 6.61 百万 1.69
6.30 千 6.61 百万 1.69
5.35 千 6.59 百万 1.68
5.80 千 6.59 百万 1.68
8.75 千 6.55 百万 1.67
6.00 千 6.54 百万 1.67
6.60 千 6.54 百万 1.67
企業概要
スミス・アンド・ウィリアムソン短期社債ファンド(Smith & Williamson Short Dated Corporate Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。英国基準金利を上回るインカムリターンの獲得を目指す。残存期間が6年以下の英ポンド・米ドル・ユー ロ建て投資適格短期社債各種に純資産の大半を投資する見込み。
住所
Registered Office:
G George's Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
020-7131-8100 (Enquiries)