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スミス・アンド・ウィリアムソン短期社債ファント

SWSDCBD:ID
0.92
GBP
0.00
0.08%
更新日時 2019/08/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.91 - 0.92
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
2.32%
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前日終値
0.92
52週レンジ
0.91 - 0.92
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
2.32%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
0.9199
資産総額 (百万 GBP) ( 08/22/2019)
225.867
設定日
04/29/2009
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.00446686
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
Ian Kenny / Thomas Wells
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.50 千 8.49 百万 3.38
7.00 千 7.00 百万 2.78
4.50 千 4.50 百万 1.79
4.35 千 4.24 百万 1.69
4.30 千 4.24 百万 1.69
4.40 千 4.23 百万 1.68
5.40 千 4.23 百万 1.68
3.90 千 4.23 百万 1.68
3.80 千 4.22 百万 1.68
5.40 千 4.22 百万 1.68
企業概要
スミス・アンド・ウィリアムソン短期社債ファンド(Smith & Williamson Short Dated Corporate Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。英国基準金利を上回るインカムリターンの獲得を目指す。残存期間が6年以下の英ポンド・米ドル・ユー ロ建て投資適格短期社債各種に純資産の大半を投資する見込み。
住所
Registered Office:
G George's Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
020-7131-8100 (Enquiries)