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スミス・アンド・ウィリアムソン短期社債ファント

SWSDCBA:ID
1.01
GBP
0.00
0.07%
更新日時 2019/04/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.99 - 1.01
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
1.26%
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前日終値
1.01
52週レンジ
0.99 - 1.01
1年トータルリターン
1.76%
年初来リターン
1.26%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
1.0092
資産総額 (百万 GBP) ( 04/18/2019)
238.404
設定日
03/31/2017
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 千 34.94 百万 8.91
6.35 千 6.74 百万 1.72
5.90 千 6.66 百万 1.70
8.50 千 6.61 百万 1.69
6.30 千 6.61 百万 1.69
5.35 千 6.59 百万 1.68
5.80 千 6.59 百万 1.68
8.75 千 6.55 百万 1.67
6.00 千 6.54 百万 1.67
6.60 千 6.54 百万 1.67
企業概要
スミス・アンド・ウィリアムソン短期社債ファンド(Smith & Williamson Short Dated Corporate Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。英国基準金利を上回るインカムリターンの獲得を目指す。残存期間が6年以下の英ポンド・米ドル・ユー ロ建て投資適格短期社債各種に純資産の大半を投資する見込み。
住所
Registered Office:
G George's Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland
電話番号
020-7131-8100 (Enquiries)