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SWS MU CSI Environmental Pro

SWSCSIE:CH
1.0269
CNY
0.0051
0.49%
更新日時 2019/08/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6277 - 1.1947
1年トータルリターン
0.19%
年初来リターン
13.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0320
52週レンジ
0.6277 - 1.1947
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
13.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
1.0269
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
314.763
設定日
05/30/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Shaohua Zhang / Yuan Yingjie
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
461.23 千 5.05 百万 0.00
354.33 千 4.93 百万 0.00
387.63 千 4.92 百万 0.00
319.61 千 4.65 百万 0.00
318.88 千 4.55 百万 0.00
358.80 千 4.51 百万 0.00
673.27 千 4.38 百万 0.00
787.08 千 4.32 百万 0.00
162.41 千 4.32 百万 0.00
644.30 千 4.30 百万 0.00
企業概要
SWS MU CSI Environmental Protection Industry Index Classified Fund is an open-en d fund(ClassA/B:closed-end) incorporated in China.The Fund seeks to achieve long -term stable return via controlling risk and liquidity.The Fund invests 85% to 9 5% of its assets in stocks,at least invests 80% of its total assets in Eco-frien dly companies.Class A/B have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com