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SWS MU CSI 500 Index Enhance

SWS5IEF:CH
0.9823
CNY
0.0051
0.52%
更新日時 9:37 JST 2019/08/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7517 - 1.0748
1年トータルリターン
10.87%
年初来リターン
27.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9874
52週レンジ
0.7517 - 1.0748
1年トータルリターン
12.77%
年初来リターン
27.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
0.9823
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
97.019
設定日
04/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yuan Yingjie / Yu Cheng
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
138.10 千 1.34 百万 0.00
74.20 千 1.31 百万 0.00
135.60 千 1.29 百万 0.00
67.80 千 1.29 百万 0.00
42.60 千 1.23 百万 0.00
129.70 千 1.12 百万 0.00
13.70 千 825.84 千 0.00
135.70 千 607.94 千 0.00
54.50 千 607.67 千 0.00
60.30 千 486.62 千 0.00
企業概要
SWS MU CSI 500 Index Enhanced Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of benchmark while minimizing the tracking errors.The Fund invests no less than 80% of total assets in equitie s with no less than 80% of equity assets in consituent stocks within CSI 500 Index.
住所
SWS MU Fund Management Co Ltd
40/F Hong Kong New World Bldg.
300 Huaihai Road Central
Shanghai, 200021
China
電話番号
86-21-6335 3535
Webサイト
www.swsmu.com