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S&W Revera UK Dynamic Fund

SWRUKDR:LN
196.90
GBp
0.20
0.10%
更新日時 23:20 JST 2019/08/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
165.50 - 204.90
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
15.69%
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前日終値
196.70
52週レンジ
165.50 - 204.90
1年トータルリターン
0.15%
年初来リターン
15.69%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/21/2019)
196.9
資産総額 (百万 GBP) ( 08/21/2019)
111.704
設定日
10/07/2008
直近配当額 ( 07/01/2019)
2.123
直近配当利回り(税込)
2.16%
ファンドマネージャ
Glen Daniel Nimmo / Stephen Richard Grant
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 百万 6.44 百万 5.68
310.00 千 5.10 百万 4.50
380.00 千 5.06 百万 4.46
1.60 百万 4.79 百万 4.22
180.00 千 4.68 百万 4.13
270.00 千 4.60 百万 4.06
2.40 百万 4.52 百万 3.98
150.00 千 4.47 百万 3.94
2.73 百万 4.35 百万 3.84
660.00 千 4.32 百万 3.81
企業概要
S&W Revera UK Dynamic Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in fully listed and Aim-quoted equities.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd
on Limited
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
-