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S&W Revera UK Dynamic Fund

SWRUKDF:LN
203.60
GBp
1.90
0.94%
更新日時 2019/08/23
商品分類
OEIC
52週レンジ
169.80 - 210.50
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
16.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
201.70
52週レンジ
169.80 - 210.50
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
16.61%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 08/23/2019)
203.6
資産総額 (百万 GBP) ( 08/23/2019)
112.619
設定日
09/29/2008
直近配当額 ( 07/01/2019)
2.409
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
Glen Daniel Nimmo / Stephen Richard Grant
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.88 百万 6.44 百万 5.68
310.00 千 5.10 百万 4.50
380.00 千 5.06 百万 4.46
1.60 百万 4.79 百万 4.22
180.00 千 4.68 百万 4.13
270.00 千 4.60 百万 4.06
2.40 百万 4.52 百万 3.98
150.00 千 4.47 百万 3.94
2.73 百万 4.35 百万 3.84
660.00 千 4.32 百万 3.81
企業概要
S&W Revera UK Dynamic Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks long-term capital growth. The Fund invests in fully listed and Aim-quoted equities.
住所
Smith & Williamson Fund Admin Ltd
on Limited
25 Moorgate
London EC2R 6AY
United Kingdom
電話番号
-