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Swiss Rock Vorsorge Fonds 50

SWRKVOA:SW
9.7151
CHF
0.0293
0.30%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
9.0699 - 9.8950
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
6.57%
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前日終値
9.6858
52週レンジ
9.0699 - 9.8950
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
6.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
9.7151
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
69.888
設定日
08/15/2017
直近配当額 ( 04/17/2019)
0.0158852
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 百万 25.78 百万 36.83
1.67 百万 17.31 百万 24.73
1.46 百万 14.45 百万 20.64
267.44 千 3.49 百万 4.99
28.65 千 2.83 百万 4.05
169.98 千 2.53 百万 3.61
178.84 千 1.73 百万 2.47
88.00 千 1.35 百万 1.93