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Swiss Rock Aktien Schweiz

SWRKSWA:SW
18.13
CHF
0.07
0.38%
更新日時 2019/08/22
商品分類
FCP
52週レンジ
15.16 - 19.03
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
16.76%
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前日終値
18.20
52週レンジ
15.16 - 19.03
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
16.76%
商品分類
FCP
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
18.13
資産総額 (百万 CHF) ( 08/22/2019)
67.397
設定日
06/20/2008
直近配当額 ( 04/17/2019)
0.0498961
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.93 千 6.67 百万 9.40
62.43 千 6.60 百万 9.30
23.95 千 6.39 百万 9.00
7.58 千 2.63 百万 3.70
777.70 2.06 百万 2.90
20.77 千 1.77 百万 2.50
153.49 千 1.70 百万 2.40
33.34 千 1.63 百万 2.30
7.11 千 1.63 百万 2.30
8.86 千 1.56 百万 2.20
企業概要
Swiss Rock Equity Switzerland Fund is an open-end investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation in excess of the Swiss Equity Market Index.
住所
Swiss Rock Asset Management AG
Rigistrasse 60
CH-8006 Zuerich
Switzerland
電話番号
Tel. +41 44 360 57 00
Webサイト
www.swiss-rock.ch